Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. Тильт – один из самых разрушительных аспектов бычий пин бар трейдинга, который является основным «врагом» биржевой (форекс) торговли. Набравшись опыта на истории, включайте паттерн в свою торговую стратегию. Это не грааль, но эффективность торговли Пин бар вполне может поднять.
Что такое пин бар и как его торговать
Алгоритм стратегии «Пинбар» подскажет Вам, что нужно делать в конкретный рыночный период. Посмотрим, как этот пин бар с часового графика выглядел на 5-минутном футпринте (что такое футпринт). Например, на графике выше (часовой график фьючерса на золото) показана серия свечей с длинными нижними тенями, которые дают основания предполагать о наличии спроса на золото около $1920 за унцию. Слева показана структура бычьего тренда, когда в рамках основного повышения цены (отмечено зеленой стрелкой) после восходящих импульсов могут происходить краткосрочные откаты.
+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»
Иногда сразу после закрытия пинбара следующая свеча сразу же открывается и растет в твою сторону, но не всегда успеваешь этим воспользоваться. Однако, в форексе можно использовать подобную ситуацию, хоть и с бОльшим риском. Пинбары с более длинной тенью более предпочтительны в использовании, но и “коротышки” могут работать, особенно в сильных трендовых рынках. Другими словами, цвет пинбара должен быть по тренду, особенно если у него короткая тень.
Внутренние бары у основных уровней п/с как сигнал на разворот
Торговать против тренда можно, но лишь если у вас есть достаточно опыта и вы понимаете, что делаете. Если вы работаете против тренда, вы должны быть чертовски уверенными в том, что пинбар большой и очевидный. Вы должны соотнести его с логическими рыночными уровнями, мыслить структурно.
- В случае с пин баром изначально картина именно так и выглядит – динамичное движение, которое сулит продолжение, внезапно меняет направление и столь стремительно откатывается назад, оставляя лишь тень.
- Название “Пин-бар” произошло от знаменитого сказочного деревянного мальчика Пиноккио, автором которого был Карло Коллоди.
- Здесь мы видим внутренний пинбар, что сформировался чуть ниже уровня сопротивления и до его пробоя.
- Не стоит приводить примеры неудавшихся ап-трастов, — вы сможете сделать это самостоятельно, так как их немало на любом таймфрейме.
Некоторые особенности Пин-бара:
Как распознавать и классифицировать пин-бары, как избежать ошибок, и как извлечь максимальную пользу из этого отличнейшего паттерна, вы узнаете, просмотрев видео запись вебинара о паттерне Пин-бар. Хотя это и не обязательное условие, весьма желательно, чтобы тень пинбара коснулась или пробила статическую/динамическую п/с или уровень Фибоначчи/пивот. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.
Клуб Empirix Prime для системных рациональных эффективных трейдеров
То есть имеем 4 аргумента в пользу того, что нисходящее движение продолжится. Сигнал очень сильный и он в итоге отработал, график сразу пошел в нужном направлении. Индикатор для определения паттерна Пин Бар уже отправлен на Вашу почту. Если письма нет во входящих, проверьте папку «Спам» и отметьте его как «Не спам». Пинбары показывают отличную эффективность на сильных уровнях п/с и динамических EMA 8/21.
Как системно выставлять стоп-лосс и тейк-профит
Мы все привыкли, что мощное движение обычно сопровождается появление больших свечей, у которых крупное тело и не очень большие тени. В случае с пин баром изначально картина именно так и выглядит – динамичное движение, которое сулит продолжение, внезапно меняет направление и столь стремительно откатывается назад, оставляя лишь тень. Те, кто входил на этой свече остаются в полной растерянности и не понимают, почему же так произошло. Чтобы не попадать в такие ситуации, нужно анализировать не только свой рабочий тайм фрейм, но также уделять внимание и более крупному, это поможет избежать таких поворотов. Исследуя паттерн Price Action Pin Bar (РВ), я не буду останавливаться на происхождении его наименования (читайте сказку Карло Коллоди о Пиноккио), ибо в интернете достаточно информации по этому вопросу. Также хочу отметить, что рассматриваемый паттерн РВ является достаточно сильным сигналом о предстоящем развороте тренда или переходе к флету, так как сила предыдущего движения цены уже исчерпалась.
Пинбары от горизонтальных уровней
На графике ниже бычий пинбар сформировался на откате от ключевого уровня сопротивления (79.85) и демонстрирует практический идеальный вариант. Помните, что шансы неудачного входа сохраняются, поэтому вы должны уметь контролировать риски – без этого в трейдинге никуда. На графике ниже показан консервативный вход на 50% откате от длиннохвостого пинбара, что позволил получить нам прибыль 1 к 5. Там же пример агрессивного входа с лимитным стоп-ордером на медвежьем пинбаре среднего размера, прибыль 1 к 4.
Мы же приступим сразу к делу и рассмотрим 3 стратегии трейдинга по ПИН-БАРУ
В черном прямоугольнике отмечено тело свечи, а все остальное является тенями. Вот такая борьба происходит внутри большинства сигналов ап-траст, и выявлять тут закономерные следы маркет-мейкеров с целью манипуляций крайне сомнительное занятие. Да, бывают более доминирующие следы преобладания быков или медведей в кластере свечи, но случается это далеко не всегда. Классический вход с помощью отложенного ордера Sell/Buy stop, который устанавливается на несколько пунктов ниже точки high или low свечи, противоположной носу пин-бара. Для автоматического обнаружения пин-баров вы можете воспользоваться дополнительными индикаторами.
Делается это для того, чтобы не получить убыток в случае образования другой похожей модели, о которой говорилось ранее – пинцета. Поскольку в пинцете допускается небольшая разница в экстремумах, здесь также стоит подстраховаться. Внутренние бары можно торговать на 4-часовых графиках, иногда.
Ну а когда мы будем разбирать стратегии с пин баром внутри дня, то ты найдёшь ещё больше подтверждения работоспособности этой модели в трейдинге. Это обусловлено тем, что сильный уровень должен разворачивать цену и при повторных заходах. При этом рекомендуется убирать стоп не прямо за саму тень, а подальше, то есть прибавлять к этому уровню ещё несколько пунктов.
По моему мнению, на часовом ТФ нельзя пользоваться классическими паттернами Price Action что называется «в лоб». Более того, часовой ТФ является слишком мелким для поиска на нём определённых свечных моделей в том смысле, в котором это рекомендуется делать на крупных ТФ типа H4 и D1. При торговле на часовке на первый план выходит анализ групп баров, даже если речь идёт о пресловутых паттернах Price Action.
И это, кстати, распространённый случай и для других моделей. Разворотные модели можно назвать одной из наиболее популярных тем в анализе на рынке. Не смотря на все предостережения со стороны обучающих программ и курсов, новички всё равно стараются искать точки разворота и заходить в рынок так, чтобы “наверняка”.
С внутренними барами у основных уровней на дневном графике нужно быть осторожным – здесь будут регулярно фейки и ложные пробои, которые, как мы уже знаем, сами по себе великолепные сигналы на разворот. Так что помните – в этой ситуации ложные пробои будут встречаться частенько, а после них часто начинается сильнейший разворот рынка в обратном направлении. Как видите, в диапазоне главной материнской свечи есть два внутренних бара. Второй внутренний бар при этом “вложен” в диапазон первого.
Это, как вы помните, набор свечей, что “вкладываются” одна в другую, подобно спирали. Это означает, что рынок сжимается подобно пружине, которая раскроется впечатляющим движением, особенно на дневных графиках. Спиральный внутренний бар на графике ниже сформировался по нисходящему тренду рынка золота и, как видим, стал предвестником мощного продолжение тренда после пробоя ценой основной материнской свечи. Самое разумное – использовать внутренний бар в сильном тренде. Если отрабатывать его пробой, стоп-лосс можно поставить ниже средней части внешнего бара или материнской свечи, либо над/под материнской свечой. Данный бар характеризует длинная тень, маленькое тело и в разы увеличившийся объем.
Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action Pin Bar. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах. С точки зрения рыночной механики, такой пин-бар представляет собой краткосрочную коррекцию, можно даже сказать микрокоррекцию. Как показывает практика, подобные микрокоррекции являются очень хорошими точками входа и на есть несколько причин. Оба варианта использования паттерна одинаково полезны в торговле, поэтому отдать предпочтение какому-то одному из этих вариантов нельзя.
Мы не можем наверняка узнать, превратился ли внутренний бар в фейки или нет подобно тому, как мы не можем знать сработает ли стратегия или тактика “наверняка” только потому, что мы ее выбрали. Однако, с опытом вы научитесь их использовать с большей уверенностью. Однако, если свечи одинаковые по максимальному/минимальному значению – это, естественно, уже не внутренний бар. Индикаторов Пин баров намного больше, в одном маркете в МТ4 есть десятки платных и бесплатных алгоритмов.
Зачастую рынок после тренда “отдыхает” и уходит в боковое движение перед тем, как нарисовать очередную волную в сторону тренда. Внутренние бары – хороший способ торговать в таких ситуациях, поскольку они часто формируются перед пробоем консолидации и продолжением тренда. Обратите внимание – консолидация длилась 5 дней и лишь затем сформировался внутренний бар. Если разместить стоп-лосс на уровне 50% материнской свечи, можно легко получить соотношение риск/прибыль 1 к 2 всего за три дня после пробоя внутреннего бара.
Используйте внутренний бар – прекрасный, высокоэффективный сетап, что является одним из ключевых инструментов в моей торговле. На графике ниже видно внутренний бар, сформировавшийся на основном уровне сопротивления. Рынок попытался пробить этот внутренний бар вверх, но затем навалились медведи и рынок откатился почти сразу после пробоя, сформировав большой внутренний бар с впечатляющим ложным пробоем. Нередко при формировании внутреннего бара на основных уровнях появляются ложные пробои перед разворотом рынка. Это важнейшее событие, что позволяет использовать сигнал фейки, который мы обсудим в следующем уроке. Главное, что нужно запомнить о спиральных барах – они нередко приводят к очень сильным пробоям, поскольку отражают “сжатие” рынка в консолидации.
А значит, он по умолчанию не имеет права применяться против тренда. Только в алгоритме сопровождения сделки мы имеем право рассматривать обратные тренду паттерны, как сигнал к выходу или сопровождению позиции. Пин-бар – это один из самых популярных паттернов в Price Action. Может использоваться в качестве готовой стратегии, ее элемента или вспомогательного инструмента. Мы рассмотрим все возможные способы применения паттерна в трейдинге. А также дадим верное определение и интерпретацию пин бара, полученную на основе автоматизации 2000 стратегий.
В том числе и по другим стратегиям, так как сам пин бар – просто сигнал к развороту, для которого были придуманы разные варианты входа в рынок. Должны пройти более глобальные процессы, чтобы это произошло. В моменте мы можем видеть паттерны в сторону будущего движения. Но попробуй использовать каждый паттерн в качестве разворота, и ты быстро «помашешь ручкой» своему депозиту. Но сама точка входа обязана соответствовать тренду или тенденции и защищать уровень.
Тебе остается решить, достаточно тебе текущего профита и можно закрыть сделку, либо стоит обезопасить себя от убытка и продолжить вести позу. При появлении пин бара в направлении твоей сделки ты сможешь добавить позицию и выйти в режим пирамидинга, либо переставить стоп лосс в область прибыли. Вариантов масса, ты можешь на одном лишь паттерне пин бар разработать уникальную стратегию входа и сопровождения позиций.
Отчасти это можно понять, так как никто не хочет сидеть даже в небольшой просадке. Но вместе с этим входить на необоснованных уровнях не целесообразно, тренд скорее продолжится, чем прекратится. Поэтому начинающему трейдеру просто необходимо знать сигналы к развороту и уметь их торговать. Рассмотрим один из самых популярных сетапов – пин бар, очень простую и эффективную модель.
Именно поэтому записал видео и опишу 3 стратегии в нескольких словах и прикреплю примеры. У меня не получилось бы создать систему и сказать “эй, смотрите, пинбар торгуют только вот так и никак иначе”. Сначала нужен опыт и умение выбирать подходящие пинбары, а затем непрерывно учиться со своих побед и поражений. Здесь мы опять эксплуатируем свечу, что идет сразу за пинбаром в нужном направлении. Отдельное преимущество этой стратегии – её универсальность.
Стоит также обратить особое внимание на то, что данное сочетание сформировалось выше уровня локального сопротивления. Сформировавшийся далее медвежий бар является логичным сигналом на вход в шорт с хорошим соотношением риск-прибыль. Как я уже говорил неоднократно, лучший способ использовать внутренний бар – на пробое материнской свечи вверх или вниз.
Внутренние бары иногда формируются после пинбаров, особенно после пинбаров с длинным хвостом, вроде того, что показан ниже. В таких внутренних барах нетрудно поставить стоп-лосс (выше/ниже материнской свечи) и они добавляют доказательств в пользу отработки самого пинбара ранее. Внутренний бар указывает на неопределенность и консолидацию рынка.
При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску для XAUUSD наиболее интересен таймфрейм Н4. При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску для USDJPY наиболее интересны таймфреймы Н1 и М5. При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску для AUDUSD наиболее интересны таймфреймы Н4 и H1. При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску для USDCAD наиболее интересены таймфреймы М5 и D1. При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску на GBPUSD наиболее интересен таймфрейм М5.
А в составе этого пин бара может оказаться третий, совсем маленький, например, на пятиминутках. Такие ситуации ценят трейдеры, которые даже в среднесрочные сделки стараются заходить максимально точно. Конечно, такое сложно предугадать, да и не каждый готов тратить время на поиск сигнала на М5, чтобы войти в сделку, рассчитанную на удержание позиции в течение нескольких дней. Однако, если всё же потратить время, то можно получить в итоге просто потрясающее соотношение тейка к стопу, так как стоп обычно убирают недалеко от разворотного уровня. В отличие от очень красивых, но совершенно непонятных названий моделей в свечном анализе, пин бар полностью соответствует выше описанному.
Также подобным образом маркетмейкеры «цепляют» свои отложенные ордера, если цена перед разворотом не достигла расчетного уровня. Пин бар в трейдинге может напоминать некоторые свечные модели – Падающую звезду и Молот. Однако, в отличие от них, у пин бара ключевое значение уделяется многократной разнице между размерами тела и тенью. Движение получается гораздо более резким, возвращаемся туда, откуда начали. Также главное преимущество пин бара – он не теряет актуальности при переходе на малые периоды.
Пин бар позволит тебе закрывать прибыльную сделку именно в момент появления обратного паттерна от уровня против текущего движения. Также он способен дать более качественный вход в усреднение. Шанс, что рынок получит импульс для движения после появления пин бара куда выше, чем просто на касании уровня или стрелки от индикатора. То же справедливо и в отношении сопровождения тралом или перевода в безубыток.
Ровно то же самое будет происходить, если у нас будет лотов на продажу и лотов на покупку – цена также будет идти вверх из-за перевеса. То есть двигаться мы можем как на значительных объёмах с высокой ликвидностью на рынке, так и на не очень больших, главное, чтобы просто была разница, которая и спровоцирует направленное изменение цены. На нашем примере — часовой ап-траст фьючерса британского фунта. Цифры слева — совокупность медвежьих лимитных и маркет-ордеров на определенном ценовом уровне (измеряется контрактами), справа — совокупность всех ордеров на покупку.
На освоение теоретической части у вас уйдет минимум времени, после этого можете приступать к практике. Для начала попробуйте поработать с историей в тестере стратегий. На графиках эти паттерны образуются довольно часто причем на всех таймфреймах и не только на Форекс. Учтите – чем меньше временной интервал, тем ниже вероятность его отработки. Совсем недавно обратил внимание, что на сайте нет самой элементарной стратегии, а именно стратегии торговли Паттерна Пин-Бар.
Тейк профит вы можете ставить либо на ближайшем уровне поддержки/сопротивления, либо на расстояние, равное двум или трем стоп лоссам. Помимо этого вы можете перевести сделку в безубыток после того, как цена пройдет определенное расстояние в вашу пользу, например, расстояние равное вашему стоп лоссу. И еще один вариант определения цели по прибыли – это измерение длины пин-бара, количество пунктов которого и будет являться вашим тейк профитом. Пин-бар – это фигура графического анализа, основанного на безиндикаторном методе торговли и анализе графиков Price Action. Данная модель является разворотной и отражает определенное состояние рынка, что позволяет прогнозировать его поведение в ближайшем будущем. Образуется пин-бар, когда цена за одну свечу сначала проходит значительное расстояние в одну сторону, а затем возвращается близко к цене открытия, образуя длинный хвост и маленькое тело.
Если состоялся пробой сильной поддержки или сопротивления и тут же наблюдаете разворотную модель, график может просто готовиться к ретесту уровня. Например, отбой от коррекционного Фибо уровня + сигнал со Стохастика. Отфильтрованные таким образом Пин бары отрабатывают с большей долей вероятности по сравнению с неподтвержденными паттернами. Нередко рынок резко движется в одном направлении с появлением нового тренда, после чего откатывается к зоне интереса, коей обычно являются п/с либо области консолидации.
Впрочем, обычно мне не нравятся внутренние бары, в которых более 4 свечей. Идеальный вариант – материнская свеча и в ней 2 внутренних свечи, после чего следует пробой. На следующем дневном графике USD/JPY мы можем увидеть идеальную формацию пин бара, которая стала причиной серьёзного движения и среднесрочного разворота тренда. Фактически пин бар – это средний бар из формации, состоящей из трёх баров, который можно найти на столбцовой диаграмме или свечном графике. Многие люди предпочитают свечной график стандартной столбцовой диаграмме, поскольку он, как правило, считается более подходящим для визуального представления цен.
Простой способ повысить эффективность торговли по пин барам – искать их скопления. Ниже схематично показана одна из причин, по которой простые стратегии торговли пин баров могут приносить убытки. Не существует строгих критериев по пропорциям, направлению бара и другим характеристикам. Поэтому определение пин бара на графике – довольно субъективный процесс. Почему данный паттерн так популярен и привлекает к себе внимание? Причина в том, что сигнал ап-траст встречается на любых таймфреймах и рынках, он очень прост в обнаружении, случается достаточно часто, а также есть в каждой книге по техническому анализу для новичков.
Меня часто спрашивают о “цвете” материнской свечи у внутреннего бара. Фактически, их интересует играет ли роль закрытие материнской свечи или внутреннего бара. Вам вовсе не обязательно, чтобы внутренний бар или материнская свеча закрылась в вашу сторону, подобному тому как вы ждете пинбар против тренда. Если внутренний бар выглядит, как полагается и сочетается с дневным графиком – все в порядке.
Свечные формации пин бара практически идентичны стандартным столбцовым диаграммам с формациями пин бара, за исключением терминологии, которая немного отличается. Чтобы эффективно торговать пин бар формацию, вы должны сначала убедиться, что она хорошо определена. Нужно использовать только те формации пин бара, которые отвечают вышеуказанным характеристикам. На этом дневном графике CAD/JPY мы можем увидеть многочисленные формации пин бара, которые очень чётко определены и прекрасно выражены.
Их можно понять, — убыток растет, кто-то закрывается вручную, котировки приближаются к стоп-уровням. С другой стороны покупатели, которые находятся вне рынка, тоже испытывают эмоции. Их нежелание пропустить импульсивное движение вверх, а также отсутствие терпения и самодисциплины приводят к тому, что они открывают позиции по рынку. Как вы можете заметить, на графике у нас 7 бычьих пинов и все они оказались прибыльными. Теперь разберёмся с тем, что на самом деле произошло в тот день, час или 4 часа, когда образовался пин-бар. При этом, как всегда, из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный, где встречается слишком много «шума».
Зону интереса проще всего представить как область или уровень, который цена “облюбовала” и где она любит бывать частенько. Эти области притягивают цену, после чего она часто откатывается и возвращается к движению в направлении предыдущего импульса. Безусловно, в трейдинге идеальных торговых моделей не существует, поскольку любой вариант может привести к убыткам. Однако, есть четкие характеристики, что повышают вероятность удачного входа. Вход в пинбар на покупку, показанный далее, как раз пример такого “идеального” входа. Как правило, лучший пинбар формируется после движения цены в направлении, противоположном текущему ценовому импульсу.
Далее два примера сигналов на продажу (медвежьи пинбары), дневной график EUR/USD. Оба пинбара позволяют войти консервативно на откате, за счет чего существенно улучшается соотношение риск/прибыль для каждого сетапа, поскольку сокращается размер стоп-лосса. Пинбар – мощный разворотный сигнал, использовать который надо около уровней поддержки/сопротивления, как динамических, так и статических.
Старайтесь также объединять паттерн пин бара с сильными уровнями поддержки и сопротивления, линиями тренда, уровнями Фибоначчи или скользящими средними. Попытка сделать фиксированный трал или перевод в бу через 10 или 30 пунктов просто смешна. Ты не можешь предсказывать будущее, но уверен в том, что цена не вернётся к точке входа после того, как вырастет на 20 пунктов? Использование пин бара в комплексе с уровнями поможет тебе понять, когда цена закрепилась или когда она получает импульс для движения против сделки. На обратном твоей позиции пин баре ты сможешь либо закрыть ее, либо переставить стоп с бу. Ведь паттерн против тренда имеет мало силы, но может дать импульс.
Следует заметить, что точки начала тестирования различаются для всех таймфреймов и инструментов в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также подчеркиваю, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка. На графике валютной пары EUR/USD всё ещё сохраняется неопределённость.
Правда следует заметить, что некоторые трейдеры работают по данному паттерну уже при сформировании первых двух баров, то есть когда Пиноккио — РВ «высунул» свой «нос». Но давайте все рассмотрим по порядку ибо в настоящем исследовании будут определяться и анализироваться полноценные классические трехбарные паттерны РВ. После формирования двух медвежьих баров цена уходит во флэт. С точки зрения рыночной механики, подобные боковики говорят о неопределённости на рынке. Однако, в данной ситуации мы можем сделать предположение о том, что цена и далее пойдёт вниз после окончания флэта, так как ему предшествовали два бара с достаточно большими телами.
Формация, образующаяся на дне или бычьем развороте формации пин бара, является противоположностью медвежьему развороту пин бара. Здесь опять-таки можно увидеть длинный выступающий хвост пин бара, который прошёл определенный уровень цен. Затем, как видите, цена несколько дней радовала нас сильным движением вверх, хотя после пинбара и не было мгновенного рывка. Однако, в форексе вы бы поставили стоп под пинбаром и забыли бы про эту сделку, а открыв график через несколько дней, насладились бы увеличенным депозитом (в БО это тоже прекрасный вход, прим. Медвед).
Их не так-то много, этих входов – на закрытии, на стоп-ордере выше/ниже пинбара или на уровне 50-60%. Однако, в целом, пинбары с длинным хвостом чаще демонстрируют откат, нежели с хвостом маленьким. Вход на пинбаре нужно планировать с хотя бы двухкратным соотношением риск/прибыль, а то и больше.
Не всегда классика рыночного анализа и представления о паттерне даёт эффективную модель. Любой может открыть учебник или просто посмотреть картинки в Яндекс по запросу – модель пин бар. Далее можно наблюдать бычий пин-бар, сочетание которого с медвежьим очень часто формируется на вершинах и у оснований трендов.
Кроме того, стоп-лосс можно поставить на уровне 50% материнской свечи, так соотношение риск/прибыль будет лучше. Другой вариант – это просто разместить стоп выше/ниже материнской свечи, это безопасный вариант, однако, требует больший по размеру стоп-лосс и, соответственно, меньший лот, дабы не увеличивать риски. Если я ищу вариант покупки, то ставлю buy stop чуть выше материнской свечи, на продажу – то sell stop чуть ниже.
Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Скачайте программу ATAS бесплатно сейчас – попробуйте мощный инструмент для анализа кластерных графиков для рынков акций, фьючерсов и криптовалют.
Тот же пин бар является одним из частных случаев «доджи» – японской свечи с малым или отсутствующим телом и длинными тенями. Доджи также является разворотным сигналом и принципы его отработки можно успешно применять и в Price Action. Рекомендуется заключать сделку после закрытия первого бара в направлении, которое показано на рисунке стрелками для каждого типа паттерна РВ. Возможны различные варианты входа в сделку (от консервативного до агрессивного), но в настоящей статье не буду акцентировать на них внимание. Паттерны Price Action позволяют лучше понять логику движения цены.
Поэтому разбиваем стартовый лот на 3-4 части и закрываем их при первой возможности. Есть тесты, которые показывают не самые лучшие результаты по статистике пин-баров. Нижеприведенные статьи показывают данные тестирования по различным моделям технического анализа и Price Action, где рассматривается и ап-траст. При этом ценовой уровень необязательно должен быть возле максимума или минимума свечи. Такой вариант часто позволяет более выгодно заходить в рынок и уменьшать стоп лосс.
При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску для EURUSD наиболее интересны таймфреймы D1 и Н4. Первый же пример наглядно демонстрирует нам порочность практики входа в сделку по окончании формирования лишь одного единственного пин-бара при торговле на H1. Использование моделей Price Action на часовых ТФ требует от трейдера выполнения более детального анализа графика цены по сравнению с более старшими ТФ, такими как H4, D1.
Информация о нем относится к материалам торговли на рынке по методу Price Action. Выясняется, что торговля по пин-барам не приносит трейдеру профита. Мы взяли самый популярный сетап – пин-бар (Pin-bar) – и протестировали его надежность на большом промежутке времени. 1) Аналогично отбою от уровня, используем линию тренда или канала (желательно 3-й и более раз) после отбоя от уровня, заключаем сделку.
Можешь лично убедиться, что далеко не всегда эта формация приводит к успеху. Он представляет из себя классику свечного анализа, под названием «молот» и «перевернутый молот», поэтому я бы даже не относил это к стратегии Price Action. По стандарту считается, что торговля ведется по закрытию свечи. Простыми словами пин бар образуется тогда, когда в течение периода времени равного этой свече, цена двигалась по тренду и затем резко развернулась, вернувшись практически полностью назад.
Говоря в терминах свечных паттернов, две свечи паттерна бычьего поглощения образуют один бычий пин бар, а две свечи паттерна медвежьего поглощения образуют медвежий пин бар. Поскольку pin bar – разоворотная модель, то и сделки открываются против тренда. Вернее, в направлении нового предполагаемого тренда, который также может оказаться и простым откатом.
Иногда просто поражает фантазия, давшая имена графическим и свечным паттернам. Price Action – это набор паттернов и методов, с помощью которых можно увидеть за графиком цены психологию участников рынка. Методы Price Action и VSA, позволяют существенно увеличить прибыльность работы как трейдеров так и инвесторов и применимы как для фьючерсов так и для акций. В качестве примера давайте рассмотрим простой паттерн Price Action «Пин-бар».
Помните, что использование отката перед входом в пинбар помогает уменьшить стоп-лосс. Внутренний бар рядом с пинбаром также помогает с риск-менеджментом, поскольку максимальное и минимальное значение внутреннего бара можно использовать для размещения стопов. Для пинбаров внутри дня я часто использую рыночные входы или жду движения выше/ниже носа, в зависимости от направления торговли. Если пинбар небольшой по размеру, а тренд достаточно сильный, то я не жду и просто вхожу, особенно на 1-часовом или 4-часовом графиках. С точки зрения рыночной ситуации пин бар появляется, когда крупные игроки решают одним резким движением выдавить более мелких «сбивая» их Stop Loss в конце тренда. Это является причиной длинного носа, когда резкое увеличение рыночного объема временно двигает рынок за пределы закончившегося движения.
На графике ниже показано несколько примеров хороших внутренних баров на дневном графике. Обратите внимание на “комбо” вариант, где внутренний бар содержит в себе и пинбар. Он торгуется как обычный внутренний бар, то есть на пробое материнской свечи вверх или вниз. Просто пинбар немного добавляет “веса” такому входу, поскольку рынок наглядно демонстрирует отторжение от цены ниже. В восходящем тренде это фактор, указывающий на предстоящий пробой вверх.
В нисходящем же рынке такую роль сыграл бы медвежий пинбар, расположенный внутри внутреннего бара. Опорой могут быть ценовые уровни, уровни спроса и предложения, фибо уровни, мувинги, пивоты. Также торговля по пин-барам в сторону тренда имеет более высокую вероятность прибыли, чем торговля пин-барами против тренда в ожидании коррекции или смены тренда. Пин-бары во время флета рекомендуется брать, только если флэт имеет широкий ценовой канал. Они хорошо заметны на графике, и их open или close цены находятся рядом с одним из концов свечи пин-бара. Стоит подчеркнуть, что чем меньше тело паттерна, тем лучше.
Вместо него здесь выступает сильный импульс, представляющий собой бычий бар. За ним следует медвежий пин-бар, который в данном случае можно рассматривать в качестве краткосрочной коррекции. Далее следует уже знакомый нам по предыдущему примеру бычий пин-бар, который и является точкой входа.
Что касается тейк профита, то тут каких-либо ориентиров в общем-то и нет. Некоторые ставят тейк на размер или два размера самого пин бара, то есть его диапазон. Также можно использовать какие-либо фибоуровни, наложенные на движение, которое закончилось образованием пин бара.
Пинбары часто дают сильное движение цены, поэтому не бойтесь держать позицию открытой, если сигнал сильный и подтвержден price action. Стоп-лоссы – важный элемент, как правило, их нужно ставить ниже или выше хвоста. При торговле внутри дня и получении подтверждающего сигнала РА стоп можно подтянуть.
Сегодня во внимании у нас излюбленный паттерн ритейл-трейдеров — ап-траст (up-thrust — “выпад вверх”, если использовать дословный перевод с английского). Также встречаются названия пин-бар, топор, падающая звезда, — интерпретаций данному сигналу на рынке уйма. Таким образом, вы оставляете место для того, чтобы «цена дышала». Рассмотренный ценовой паттерн является одним из наиболее эффективных практик торговли по тренду с использованием пин-баров. На этом примере вы можете наглядно убедиться в ошибочности входа в рынок только лишь на основе факта формирования одного-единственного пин-бара.
Однако, я еще раз повторяю – сначала научитесь это делать на дневных графиках и эти графики должны быть для вас основными. Лично я торгую внутренние бары исключительно на дневных графиках, строго на них. На 4-часовом и 1-часовом графиках постоянно идут ложные пробои внутренних баров, поэтому такие ТФ лучше избегать.
И вот как раз в тот момент, когда цена начинает подходить к скоплению ордеров, картина внезапно меняется. Они начинают срабатывать, добавляя серьёзные объёмы к одной из сторон – покупателям или продавцам. В нашем рассматриваемом случае с бычьим трендом получается перевес покупателей, который полностью сводится на нет добавленным объёмом продавцов с отложенных ордеров. К тому же, многие, кто покупал ниже и вдруг видит такое изменение тренда, начинают фиксировать свои покупки, то есть продают, ещё больше придавая динамики движению. Так в совокупности и получается то, что видим – резкий рост сменяется столь же резким падением. Задача трейдера состоит в том, чтобы научиться определять такие уровни, а для этого необходимо переходить на более крупные периоды.
Когда я вижу трейдунов, что в 2021 году продолжают «подгонять» перевод в бу или перестановку stop loss в плюсовую область на базе фиксированных пунктов — становится грустно. Грустно от того, что люди даже не пытаются вникнуть в суть рынка. Конструкций, которые позволят тебе грамотно использовать пин бар очень много. Пусть даже этот уровень будет представлен обычным мувингом. Именно сам пин бар часто способен вывезти на себе эффективность твоей стратегии. Он более оправдан логически и менее подвержен рыночному шуму, чем классическая модель пин бара.
Для избежания путаницы, новичкам будет вполне достаточно первого способа. Третий способ предлагает ставить отложенный ордер возле ближайшего уровня. Минус этого способа в том, что рынок может сразу без отката пойти в направлении против хвоста и в этом случае ордер не активируется, а прибыль не будет получена. Сигнал разворота от Pin Bar чаще всего используют в качестве дополнительного. Так, к примеру, если тело обладает размером в 10 пунктов, а нос в 25 пунктов, то модель считается неидеальной. Чтобы увеличить вероятность правильного входа по стратегии Пин-Бар, необходимо использовать ключевые уровни…
Вчера, рынок никто не смог взять под свой контроль, поэтому он снизился… Как и любые другие техники, Price Action является «полуфабрикатом» из которого трейдер может «приготовить» свою авторскую систему. Не следует использовать паттерны Price Action «в лоб», это принесёт только лишь убытки и разочарование в трейдинге. Теперь рассмотрим еще несколько примеров, что помогут в работе с внутренними барами.
В базовом понимании, пин бар является сигналом продолжения тренда и не может служить точкой разворота. Хотя, очень часто в точке перелома тренда мы увидим именно пин бар. Меня постоянно спрашивают, как избежать превращения внутренних баров в фейки. Используйте их строго по дневному тренду, а против тренда нужно заходить лишь в том случае, если вы чрезвычайно уверены в отработке уровня поддержки или сопротивления.
Внутренние бары можно торговать против тренда, однако, это не рекомендуется вплоть до того момента, как вы полностью освоите их использование по тренду. Вот вам самый простой способ не попасться на фейки – не торгуйте внутренние бары против тренда. Здесь работает тот же принцип, с учетом рыночного контекста. В Прайс Экшен Пин бар считается одним из сильнейших паттернов. Эта модель состоит всего из одной свечи и с высокой точностью указывает на разворот графика.
Свечные формации пин бара должны иметь те же характеристики, которые были перечислены выше для стандартных столбцовых диаграмм с формациями пин бара. Однако,это можно делать, поскольку дневные пинбары против тренда нередко указывают на неплохое движение в средне- и долгосрочном периоде. Хотя пинбары, в моем понимании, самый эффективный торговый инструмент, они могут быть опасными. И главная причина – трейдеры пытаются их использовать против тренда, ибо им там мерещится разворот.
С ростом опыта вы сами определите наиболее подходящий для вас тип сделок. Этот сетап является именно тем, чем выглядит – два или больше внутренних бара “вложены” друг в друга, один меньше другого, один служит материнским баром следующему. Свечи уменьшаются одна за другой и все находятся в диапазоне свечи, что расположена слева от них. На самом деле – Pin-Bar дает отличный сигнал, и если его правильно отрабатывать, может дать значительный плюс к вашей торговой системе.
Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают не представительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов РВ на этих таймфреймах не значительно (как правило, меньше 300) и не может использоваться для выводов математической статистики. Внутренний бар (IB, inside bar) – это набор свечей, что расположены в диапазоне предыдущей свечи, у которой верхний минимум и нижний максимум больше, чем у свечи сразу за ней. На небольшом таймфрейме такой сетап выглядит, в основном, как треугольник. Пин бары – один из самых простых и действенных инструментов в арсенале трейдера.
Статистика указанных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss максимально — желательно более 2.
Поэтому паттерн РВ формируется, как правило, после быстрого тренда. Единственный вариант, что можно торговать против тренда – те внутренние бары на дневном графике, что находятся около сильной поддержки или сопротивления. Однако, мой вам совет – торгуйте их только по тренду на дневных графиках, другие варианты используйте только с ростом опыта. Здесь мы видим внутренний пинбар, что сформировался чуть ниже уровня сопротивления и до его пробоя. После пересечения EMA 8/21 новый тренд начинает набирать обороты как раз после внутреннего бара.
Конечно, ложные модели тоже встречаются, но, если знать фильтры для оценки паттернов, большую их часть можно отфильтровать. Учитывая процент отработки правильно сформированных конструкций, рекомендовать Pin bar можно всем трейдерам без исключения. Сначала вы смотрите на дневной тренд и выявляете там основные уровни поддержки/сопротивления. Смотрите, не появился ли пинбар у одного из этих уровней – порой этого достаточно, чтобы получить хороший вход.
Регулируя позицию правильным трэйлинг стопом, сделку можно выводить в среднесрок, существенно увеличивая депозит. Наличие только одной одновременно открытой сделки на одном валютном инструменте не нагружает Ваш депозит. А правильно поставленный Stop Loss задает рамки комфорта, внутри которых Вы всегда будете спокойны.
Бычий сет-ап имеет длинную нижнюю тень и маленькое тело, приблизительно равное ¼ длины от максимальной до минимальной цены. Пин-Бар является основным сет-апом, который применяют в своей торговле профессиональные трейдеры. Его легко заметить на графике, так как чаще всего, он будет находиться внизу нисходящего движения или вверху восходящего движения. Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому он применен мною для отображения результатов данного исследования.
Уровень Stop Loss находится на 5-7 пунктов ниже носа для страховки от рыночного шума в момент начала коррекции. Где будет находиться Take Profit остается на усмотрение трейдера сообразно его стратегии и стилю торговли. Для того чтобы взять максимум от нового тренда рекомендуется использовать трейлинг-стоп как показано на рисунке – это позволит свести убытки к минимуму если пин бар окажется ложным. По сути, главное здесь — увидеть поглощение центральной свечи предыдущей и последующей. Если ты это усвоишь, то проблем с пин баром, который реально работает, у тебя не будет. Однако, дневки позволяют игнорировать уровни и дожидаться выхода из легко находимой консолидации.
В итоге получилась свеча с маленьким телом или вообще без него (дожи) и длинной тенью. Одно из названий – пиноккио бар, подразумевается обман, подобно тому, как рос нос у этого героя. Паттерн пин-бар упоминался еще Мартином Прингом в книге «О ценовых паттернах». Но окончательное признание и популярность сетап получил после того, как форумчанин James16 известного форекс форума Forex Factory стал выкладывать доступные объяснения об этом паттерне.
Впрочем, бывают ситуации, когда можно войти пораньше, еще до того, как материнская свеча пробита, что актуально на сильных трендовых рынках, где пробой прям-таки напрашивается. Однако, это более продвинутая техника работы с внутренними барами, которую не надо использовать, если у вас нет достаточно на то опыта. Подводя итог, можно сказать, что пин бар – одна из основ анализа, которая за счёт своей статистики отработки может значительно поднять общую успешность торговли начинающего трейдера. Бывают довольно любопытные случаи, когда пин бар, образующийся на крупном тайм фрейме при переходе на период поменьше показывает ещё один пин бар. То есть получается, что разворотное движение происходило по тому принципу.
Это статья будет очень короткой, но при этом достаточно информативной для того, чтобы вы могли торговать по сет-апу под названием «Fakey». Как и в предыдущих статьях по исследованиям паттернов, подчеркиваю, что выводы, полученные в результате настоящего исследования, целесообразно применять как одну из компонент вашей торговой системы. Price Action является одним из наиболее эффективных методов анализа цен финансовых инструментов…
Следовательно, вы вполне может предположить, что пробой материнской свечи может указывать на дальнейший рост цены – что и произошло. Внутренний пинбар, если вы запутались – это обычный внутренний бар, внутри которого расположен пинбар. Мой любимый способ торговать пинбары – на дневном графике, после отката к важному уровню поддержки или сопротивления. На графике ниже показано несколько примеров удачных пинбаров, что прекрасно сочетаются с восходящим дневным трендом и формируются после откатов против тренда. На дневных графиках вход всецело зависит от размера последнего пинбара и того, длинная ли у него тень либо короткая.
И с добавлением комиссий/спрэдов и проскальзываний мы получаем чистый убыток. 1) Цена подходит к уровню (желательно 3-й и более раз) после отбоя от уровня, заключаем сделку. Можно сказать, что Price Action представляет собой метод, а не торговую систему с четкими правилами. Трейдер может применять ее в сочетании с любой индикаторной стратегией и как показывает практика можно добиться до 30% прироста средней прибыли.
Книга ордеров рынка в такие моменты наполняется огромным количеством заявок на покупку или продажу, цена достигает лимитных, стоповых ордеров, а впоследствии из такого хаоса образуется сигнал. В этом и заключалась цель, сбор как можно большего числа стоп приказов. В результате данной ситуации образовалась свеча с маленьким телом и длинным носом, называемая пин-баром. При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску на таймфрейме D1 наиболее интересны инструменты GBPUSD, USDJPY и USDCAD. При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску на таймфрейме Н4 наиболее интересны инструменты GBPUSD, AUDUSD и XAUUSD. При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску на таймфрейме Н1 наиболее интересны инструменты EURUSD и GBPUSD.
Подобная ситуации зачастую приносит лосей даже опытным трейдерам, потому как подобные рыночные ситуации здорово сбивают с толку и заставляют открывать шорты. Те, кто не соблазнился этим ложным шортовым сигналом, скорее всего примут решение о пережидании ситуации на заборе, наблюдая локальный флэт. Под разворотами цены я подразумеваю как смену тренда, так и её коррекционные движения.
1) Если пропустили вход по пину, ждем возврат и отбой от 50% этого пин-бара. В форексе можно поставить стоп-лосс – уровень, по достижению которого сделка будет принудительно закрыта, чтобы не допустить убытков. От умения его ставить порой зависит успех всей форекс-сделки. Справа показано, что завершающая часть импульса вместе с последующим откатом (обведено красным кружком) может образовать пин бар.
Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Логика входа в этой сделке будет отличаться от предыдущей отсутствием явного бычьего тренда.
Однако, пожалуйста – работайте по тренду на дневном графике, все остальные варианты лишь для более опытных трейдеров. Если войти по рынку чуть выше закрытия свечи, можно получить хороший вход. Если разместить стоп около 50% уровня свечи, соотношение риск/прибыль будет даже больше. Рыночный вход с размещением стоп-лосса на уровне 50 или 60% – наиболее агрессивный метод воспользоваться данным сетапом. Ложный паттерн пин бар считается более рискованным, и использовать его в торговле нужно только при наличии достаточного опыта. Перед открытием сделки нужно проверить направление тренда по нескольким таймфреймам и обращать внимание только на свечи, которые появляются на откатах и коррекциях.
Однако, принцип именно таков – откат цены перед тем, как цена разворачивается после сигнала пинбара. Если тень не выходит за пределы предыдущего бара и общего ценового движения как показано на рисунке, то перед нами ложный пин бар. Таким образом, перед нами не разворотная модель, а кратковременный откат, после чего тренд продолжился. В то же время правильная свечная комбинация образовала бы новый максимум или минимум с последующим разворотом.
На графике ниже иллюстрируется описанный пример для NZDJPY. Сильный рынок вверх, небольшая консолидация чуть выше поддержки на 84.50 и очевидный пинбар – сигнал на вход потренду вверх, что пробивает и зону консолидации, и поддержку. Этот пинбар демонстрирует откат от нижнего уровня и ложный его пробой, поэтому мы получаем несколько структурных факторов, поощряющих нас войти в сделку.
Для небольших по размеру сетапов вроде этого можно просто войти на пробое материнской свечи вверх или вниз. Если у спирального внутреннего бара большая основная материнская свеча, можно войти на пробое одной из вложенных материнских свечей, хотя это и более продвинутая техника. Последний внутренний бар справа содержит две свечи внутри материнского диапазона.
Особенно рискованными будут внутренние бары на графиках меньше, чем 4 часа, они склонны к ложным пробоям и задеванию стопов, поэтому я никогда не торгуют внутренний бар менее чем на 4-часовом ТФ. Почти 90% торгов с этим сетапом я делаю на дневном графике и настоятельно рекомендую вам делать также, поскольку даже на 4 часах с ними работать становится уже сложнее, особенно неопытным трейдерам. Прибыль уже выглядит интереснее, но процент прибыльных сделок меньше.
Однако, не надо обманываться простотой этой свечи – пинбар надо уметь использовать и он, сам по себе, является одной из мощнейших торговых стратегий. По мере развития движения начинаем частичную фиксацию прибыли, если не используется трейлинг-стоп. Невозможно знать точно, сколько времени будет длиться тренд, особенно если имеются ближайшие значимые фундаментальные события. Также ценовой разворот может начинаться не сразу – после закрытия правого глаза может пройти несколько свечей, прежде чем начнется направленное ценовое движение.
При торговле разворотов на часовом ТФ следует запомнить несколько простых правил. И здесь чистая разница в 305 пунктов за 15 лет торговли… Ну, в общем вы поняли. Если брать каждый следующий торговый день после сетапа в зачет, то на прибыльных сделках мы получим 9739 пунктов, на убыточных пункта.
Зачастую нужно дождаться следующего дня и входить на откате, как мы уже обсудили. Насчет именно лучшего метода – здесь 50/50, хотя новичкам я рекомендую использовать метод 38%-58% отката и работать по тренду либо от основных уровней поддержки и сопротивления. В этом обзоре ты узнаешь о рабочей модели пин бар и сможешь улучшить свою торговую стратегию более грамотной точкой входа. Ещё 3 года назад, когда эти условия для паттерна были выявлены для наших роботов, – он казался настоящим граалем.
Паттерн оказался правильным с падением цены на следующих 4-х свечах после его начался откат в противоположную сторону. Это еще раз доказывает важность частичной фиксации прибыли вручную, или с переходом в безубыток используя трейлинг-стоп. Мы уже упоминали, что крупные объемы на тенях могут нести важную информацию для считывания рыночных настроений и прогнозирования цены. Этот пример покажет, как использовать Cluster Search для поиска крупных кластеров на тенях пин баров. В данном случае 2 пин бара, подтвержденные дельтой указывают, что продавцы активны выше уровня 47к. Следовательно, продажи как можно ближе к этому сопротивлению будут обоснованы.
Но этот пример показывает, что именно действительно имеет значение. График показывает, как индикатор дельты может подтверждать пин бары. Например, у нас каждую минуту образуется 100 лотов совокупного объёма на продажу и 110 на покупку.
На откате можно войти и в очевидном логическом уровне, ближайшей поддержке или сопротивлении. Откат позволяет использовать меньший стоп и поэтому снижает ваши риски, однако увеличивает соотношение риск/прибыль. Недостаток консервативного метода в том, что такой вход нередко можно пропустить. В частности, если у пинбара короткая тень, то закрыться он должен в вашу сторону.
Но для начала рекомендуется научиться самостоятельно определять паттерны на графике. Для выявления фигуры на графике трейдеры используют в работе разнообразные технические средства. Уровни поддержки и сопротивления наиболее используемые инструменты для определения движения цены. Число паттернов РВ в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов формируется и соответственно собирается, для всех инструментов, на младших таймфреймах. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество сформировавшихся паттернов.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Медвежий пин бар означает, что прогресс, достигнутый покупателями, был практически полностью нивелирован давлением появившихся покупателей. То есть “медведи” посчитали, что после периода роста цена стала завышена и опустили ее своей активностью.
В частности, чтобы не пропустить такую ситуацию, можно использовать рыночный вход, спокойно забирая себе пункты, когда цена падает как камень и не собирается разворачиваться. Покажем на примере того же часового графика фьючерса на золото. Отличие в том, что на график добавлен индикатор Big Trades. Вся вышеперечисленная информация призывает ритейл-трейдера действовать рассудительно, работать с эмоциями, а самое главное — вырабатывать терпение. Также не лишним будет тестировать данные рынка на их пригодность. Вновь стоит рассмотреть механическую составляющую сигнала, а также как образуется ап-траст.
Однако не факт, что эти эксперименты приведут к желаемым результатам. Например, на графиках Reversal (скриншот ↓ ниже) все “хвосты” имеют приблизительно равную величину. Скопления больших объемов на “хвостах” пин баров – хороший способ повысить эффективность торговли. Это будет показано еще ниже, а пока посмотрим на применимость индикатора профиля рынка.
В целом, пинбары применяются для обнаружения разворотных ценовых зон. По моему опыту, валютный рынок лучше всего воспринимает именно этот сигнал. Здесь срабатывает принцип самоисполняющегося пророчества – про пинбар знают все. Да, можно, если всесторонне освоить это искусство, научиться абсолютной дисциплине и правильному мани-менеджменту.
Кроме того идеальные комбинации встречаются редко и требуют постоянного внимания и фильтрации ложных сигналов. И заранее скажу, что это одна из самых надежных стратегий, если у тебя нет времени долго просиживать у графика. Просто жди выхода из консолидации и появления паттерна пин бар. Таким нехитрым методом уже можно зарабатывать до 50% годовых при минимальной занятости в торгах.
Цена сжимается в узком диапазоне подобно пружине и затем выстреливает сильным движением, особенно в трендовых рынках. Есть разные его разновидности, но лично я определяю их просто – внутренний бар находится в диапазоне материнской свечи, ее максимальных и минимальных значений. С их помощью определяется диапазон, в котором может быть несколько свечей. Некоторые для формирования диапазона используют тени материнской свечи, другие лишь ее тело, это не столь важно. Лимитным пользуйтесь только если у свечи слишком большая тень и соотношение SL и ТР получается невыгодным при обычном методе входа в рынок. Обращайте внимание и на положение графика относительно уровня.
Рассмотрим один из достаточно интересных паттернов на рынке, основанном на использовании пин-баров. Внутренние бары – это часто отличный вариант с низким риском, либо логическая зона для закрытия сделки. При работе с историей взгляд непроизвольно притягивается к явно видимым разворотам графика и на них действительно часто появляется этот паттерн. В итоге создается впечатление, что чуть ли не каждая разворотная свеча отрабатывает. Это заблуждение, полно ситуаций, когда разворотная конструкция никак не влияет на последующее движение, продолжается тренд, а вошедшие в рынок трейдеры получают убыток. Иногда тренд не супер очевидный, но если перед вами очевидный пинбар от основного уровня – это тоже может стать основанием для отличного входа.
Он научился самостоятельно торговать по данной модели, а затем научил это делать многих других. Позже на основе его постов появились множественные советы и инструкции по торговле пин-барами. Название “Пин-бар” произошло от знаменитого сказочного деревянного мальчика Пиноккио, автором которого был Карло Коллоди. Такое сравнение связано с аналогией увеличения носа у Пиноккио, если он обманывал кого-либо, и появления пин-бара с длинным хвостом перед разворотом рынка. При правильном использовании в торговле фигура PinBar может давать важную информацию, подтверждая сигналы других инструментов или входя в состав торговой стратегии. Трейдеру достаточно просматривать сигналы индикатора и примерно представлять, как выглядит формация, чтобы визуально отфильтровывать ложные.
Некоторые ставят их над/под самим пинбаром, другие используют уровень 50/60%, некоторые вообще уровень 75%. Повторюсь – все зависит от размера свечи и потенциального соотношения риск/прибыль. Если хвост здоровенный и вам требуется стоп в 100 пунктов – это внушительное значение, которое можно сделать меньше, воспользовавшись процентами, что мы обсуждали выше. Данный паттерн является частью методики Price Action, которая позиционируется как дальнейшее развитие свечного анализа. Справедливости ради стоит сказать, что до конца неясно, в чем заключается «развитие» кроме переименования стандартных графических моделей.
Они должны иметь нормальную форму, длинный хвост, откатываться от важных уровней или ложно пробивать основной дневной уровень. Трейдерская интуиция не появится до тех пор, пока вы не проведете достаточно времени за графиками и не наработаете нужный опыт. Поэтому я настоятельно рекомендую использовать пинбары и любые сетапы price action строго по тренду и не входить против тренда.
Например, бычий пинбар с короткой тенью должен иметь зеленое (белое) тело, а не красное и наоборот. Пинбар – это лишь 1 свечка или бар, представляющая собой цену, что отскочила от максимального или минимального ценового уровня. Свечка открылась, цена пошла в одном направлении и затем резко развернулась за период свечи – так формируется пинбар. Чтобы быстро найти пин бар, разработаны специальные инструменты, одним из самых простых и эффективных является Pinbar. Для анализа используются только ценовые уровни, и это позволяет идентифицировать максимально «идеальные» комбинации свечей.
Он часто встречается на трендовом рынке, где указывает на продолжение тренда после пробоя материнской свечи. Встречаются на вершине/дне рынка, основных уровнях поддержки/сопротивления и в боковых каналах. Здесь приведён пример трендового рынка, которые образовал многочисленные выгодные пин бар сетапы. Следующий дневной график GBP/JPY показывает, что пин бары на доминирующем тренде, могут быть очень точными. На вершине или медвежьем развороте формации пин бара заметно торчит длинный выступающий хвост пин бара между первым и третьим барами. Часто на дневных графиках, особенно если пинбар достаточно большой, рынок немножко откатывается перед тем, как развернуться полностью и начать падение/рост.
Со временем, вы и сами поймете, какой метод вам лучше, поскольку для пинбаров, да и всего price action в целом нет строгих, обязательных правил. Главное, что вам нужно уметь – различать сигналы и получить опыт с работы с ними. Каждая сделка отличается от другой, равно как и каждый метод, так что постепенно вы наработаете базу наиболее эффективных решений.
Некоторые трейдеры применяют пинбар вместе с уровнями Фибоначчи, линиями тренда и пивотами/свинг уровнями. Свечной паттерн пин бар является прибыльным и надежным сигналом Price Action на любых торговых активах. Есть у него и существенный недостаток – он правильно отрабатывается только на старших (от часа и выше) таймфреймах, что впрочем, характерно для всех свечных комбинации и технических индикаторов.
По моему опыту, большие 1-часовые и даже небольшие 4-часовые пинбары формируются чрезвычайно быстро и, как правило, без откатов. Если тренд сильный, то такой рыночный (а не отложенный) вход позволяет использовать те силы, что формируются в самом пинбаре. Ранее я отмечал, что пинбары, которые сформировались по тренду, а не после отката, могут быть опасными.
Также стоит отметить, что пин бар нередко бывает в составе свечей, образующих модель Пинцет. И встречается он в обоих вариантах пинцета – и в соседствующих свечах, и в разделённых временным промежутком. В этом случае модель получается ещё сильнее, а сигнал – надёжнее, так как повторный резкий разворот говорит о большом интересе возле уровня. Получается, что вход по пин бару может оказаться прекрасным началом для удержания позиции впоследствии уже по новой модели.
Такие внутренние бары, что формируются от ключевых уровней, могут активировать сильное движение и даже изменение тренда, поэтому стоит с ними познакомиться. Как видите, внутренний бар находится внутри диапазона максимального/минимального значения материнской свечи. Ниже показан вариант спирального внутреннего бара – когда свечи, как матрешки, вкладываются в диапазон друг друга. Чем длиннее такая спираль, тем сильнее может быть ее пробой. Пин-бар очень легко распознается на графике и является одним из самых сильных паттернов в свечном анализе. От слова «пиннокио» — тень выступающей свечи представляется длинным носом, а две расположенные рядом – глазами.
Наименование придумано из-за вида центральной свечи похожей на нос сказочного героя Пиноккио и чем она больше, чем надежнее сигнал. Паттерн пин бар может формироваться в конце как восходящего, так и нисходящего тренда и в базовом виде выглядит следующим образом. Пин бар может быть не идеальным по форме, а вот крупный объем на тени свечи – это то, что придает пин барам важное содержание. Обычно, говоря про пин бары, имеют в виду графики стандартных таймфреймов – например, 5-минутные, часовики, дневные. Оно предполагает, что на рынке преобладают медвежьи настроения.
Другой способ повышения активности – обращать внимание на всплески объема. В трейдинге пин баром называют элемент на графике цены (бар или свечу), который имеет “длинный острый хвост”. Как ты понимаешь, подобных свечек на графике ты найдешь всё больше, со снижением таймфрейма.
Надеемся, что приведенный в статье материал оказался для вас полезным. Торговля по пин барам может показаться привлекательной начинающим трейдерам, но простые стратегии (покупка после бычьего пин бара, продажа после медвежьего) скорее всего принесут разочарование. Посмотрите на скопление красных сигналов индикатора Big Trades. Предположительно, эти крупные рыночные продажи означают ликвидацию позиций лонг тех, кто установил свои защитные стоп-лоссы под круглым уровнем 1920. Чтобы повысить эффективность торговли по пин барам (и другим классическим стратегиям), используйте продвинутые инструменты для анализа объемов, которые предоставляет платформа ATAS.
Используйте этот мощный сетап в качестве одного из основных методов торговли на рынке Форекс, и в скором времени вы уже не будете представлять, как вы раньше торговали без него. Также следует использовать только те пин бары, которые отображают слияние с другим сигналом. Как правило, пин бары, полученные при слиянии с доминирующим трендом, являются наиболее точными. Тем не менее, существует множество выгодных пин баров, которые часто формируются на рынках с ограниченной амплитудой или в основных точках разворота рынка.
Безусловно, со временем вы научитесь работать и с внутренними барами на 4-часовом графике, сочетая их с трендом на графике дневном. Самый простой, доступный и эффективный метод торговать внутренний бар – именно его вы должны изучить в первую очередь – это вход на пробое по тренду на дневном графике. Формация пин бара – это разворотный сетап, поэтому для медвежьей формации пин бара следует продавать на прорыве минимума пин бара и установить стоп-лосс на 1 пипс выше хвоста пин бара. На бычьей формации пин бара следует покупать на прорыве максимума пин бара и установить стоп-лосс на 1 пипс ниже хвоста пин бара. 4-часовые пинбары иногда работают против тренда, однако, их сложнее использовать и поэтому избегайте их, пока не освоите дневные пинбары сначала по тренду, а лишь затем против него.
У пин-бара цены открытия и закрытия должны быть в границах предыдущей свечи от точки high до точки low, а нос должен выходить за границы соседних баров. К примеру, пин-бар не может одновременно являться внутренним баром. Торговля по паттерну осуществляется в противоположном направлении от того, куда указывает его нос, при этом цвет тела (бычье или медвежье) вопреки мнению некоторых трейдеров не имеет никакого значения. Быки попытались двинуть рынок выше, но встретили серьёзное сопротивление медведей, которые не позволили рынку продолжить рост и вернули его на уровень открытия свечи, а иногда и ниже. При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску на таймфрейме М30 наиболее интересен инструмент USDJPY.
При поиске точек входа с максимальным соотношением потенциальной прибыли к риску на таймфрейме М15 наиболее интересны инструменты XAUUSD и AUDUSD. Поступим теперь так, как поступают опытные трейдеры в случае наступления непонятной ситуации на рынке — переждём ситуацию на заборе, вне рынка. Вслед за нашим медвежьим пин-баром сформировался пин-бар бычий, что, к слову, также может происходить в том числе и на вершине тренда. Вслед за ним формируется медвежий пин-бар с довольно большим телом, что опять же может происходит на вершинах трендов.
Торговать внутренние бары также можно от основных уровней поддержки и сопротивления, воспринимая их как сигнал она разворот. Так их использовать сложнее и этим стоит заниматься лишь после того, как вы освоили работу с ними по тренду в качестве сигналов на продолжение, что мы обсудили выше. Внутренние бары намного сложнее торговать на младших ТФ, поскольку их становится намного больше, чем более мелкий временной промежуток вы выбираете.
Инсайд Бар – это отличный сигнал о том, что предыдущий тренд собирается продолжить своё движение… Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим подходы, котрые были описаны и в предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме. Для проведения данного исследования был написан скрипт, который «отлавливает» и сохраняет данные параметров по паттернам Price Action РВ.
Рисунок выше демонстрирует сигнал ап-траст под “микроскопом”, с использованием кластерного анализа (или футпринт). Футпринт позволяет видеть количество объема, проторгованного на каждом тике. 2) MTF PinBar Scan – определяет формации на нескольких таймфреймах, сигнализирует стрелками и заливкой цветом самих моделей, что очень удобно и позволяет быстро и наглядно оценивать ситуацию визуально.
Пин бар на бирже на самом деле является паттерном разворота цены, который состоит из трёх баров. Как только вы ознакомитесь с формацией пин бара, вы поймёте насколько выгодным может быть этот паттерн. Давайте рассмотрим, что именно являет собой пин бар и какую выгоду вы можете извлечь, используя стратегию пин бара в контексте торговли на рынке Форекс. Как мы с вами обсуждали ранее, EMA 8/21 дают интересные места, где можно высматривать сигналы price action. В сильных трендовых рынках нам нужны пинбары, что формируются по дневному тренду и на этих EMA.
О том, как использовать нестандартные типы графиков ATAS, читайте в этой статье. Увидев эти индикации Big Trades, можно было более уверенно (и более своевременно) входить в позиции лонг, когда цена затем стала расти.
Итак, есть разные варианты входов, каждый из которых обладает своими преимуществами, но, в целом, особой разницы нет, здесь дело вкуса и собственных правил трейдера. Какие-то из них могут не подойти по правилам торговой системы, а работать против своих же правил не стоит. Торговля всеми подряд пин-барами не приносит больших результатов, а то и несет убытки, поэтому нужно тщательно отбирать лучшие паттерны, учитывая не только сам пин-бар, но и его местоположение. В то же время тщательны отобранные паттерны – очень высоковероятностные сигналы, указывающие на высокую вероятность продолжения, коррекции или смены тренда. С учетом того, что движение получилось резким, активировались приказы на продажу, выставленные другими трейдерами, предвидящими данную ситуацию. Теперь покупатели, стопы которых сработали, будут входить в продажу, а трейдеры со сработавшими отложенными приказами будут быстро выходить из сделок, чтобы убыток был поменьше.
Излюбленное место проявления паттерна на рынке — верхняя граница уровня консолидации. Также случается ап-траст на коррекциях и при ретестах уровней поддержек (которые в последствии становятся уровнями сопротивления). Зачастую, образованию сигнала ап-траст способствуют новости.
Трейдер, который увидит этот пин бар и примет решение войти в шорт, сразу обнаружит растущий минус по позиции. Нет, скептично относиться к сигналу ап-траст не стоит, но и спешить открывать позицию во время формирования данного сигнала тоже нежелательно. Не стоит приводить примеры неудавшихся ап-трастов, — вы сможете сделать это самостоятельно, так как их немало на любом таймфрейме.
Центральный пин-бар считается носом пиноккио, а по сторонам – его глаза. Как вы помните нос у пиноккио становился длиннее, когда он говорил неправду, чем больше нос (тень) пин-бара, тем сильнее паттерн. Принимать в расчет пин-бар можно только у значимых уровней. Входим на пробое основания/верхушки для медвежьего/бычьего пин-бара обязательно в направлении тренда.
Если сомневаетесь – не делайте ничего, особенно если речь идет о пинбаре против тренда! Со временем вы поймете, что пинбар – символ ценового движения и что на внутридневных графиках можно работать, ориентируясь сугубо на дневной пинбар. Обратите внимание на медвежий пин бар, найденный индикатором.
Что выбрать из этих двух вариантов в качестве основы для построения торговой стратегии — вопрос риторический. Торговля ценовых разворотов, представляющих собой смену тренда, больше подойдёт для трейдеров с хорошей выдержкой. В то же время торговля краткосрочных ценовых коррекций (длиной в два-три бара) хорошо зайдёт краткосрочникам, предпочитающих торговлю внутри дня — Зашёл в сделку, через пару часов получил результат. Спиральный внутренний бар – еще один высокоэффективный вариант.
Чтобы не пропустить такой вход, особенно на внутридневных ТФ, используйте отложенные стоп-ордера. Короче говоря, я продаю при достижении ценой sell stop, что расположен ниже тени пинбара и наоборот, покупаю если цена доходит до лимитного ордера buy stop выше. Лучше всего это использовать на дневных пинбарах, диапазон которых достаточно ограничен. Поставьте стоп-лосс прямо над верхней/нижней тенью или, более агрессивный вариант, ниже на 50-60% от диапазона свечи.
Резкий импульс вверх к бывшему уровню поддержки и дальнейшее закрытие с медвежьем настроем, — классический ап-траст. Чаще всего происходит это вместе с крупным объемом (здесь стоит отметить, что сигнал не всегда сопровождается крупным объемом, но, как правило, объемы все же выше среднего). Выбор, какой способ лучше, может зависеть от ситуации и наличия уровня.
Формация пин бара может быть очень ценным инструментом в вашем арсенале стратегий, используемых при торговле на рынке Форекс. Используйте только хорошо сформированные пин бар сетапы, которые отвечают всем характеристикам, перечисленным в данной статье, и избегайте тех пин бар сетапов, которые вызывают у вас сомнения. Пин бары очень действенны на всех таймфреймах, но особенно эффективны на 4-часовых, дневных и недельных графиках. Торгуя только пин бары можно получить значительную прибыль.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
